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探钢价运行趋势 应关注成本及供需格局

发布者:yxzv 发布时间:2012/1/4 阅读:1372

在研究钢价的变化规律时,我们不得不关注两大方面,一方面是成本,另一方面是供需格局,正如经济学理论所提到的价值规律,价值决定价格,供求关系影响价格围绕价值上下波动。在钢价的分析中,成本决定了钢价的价值中心,而供需格局动态平衡的过程即形成了钢价的波动。
  成本决定钢价的价值中心
  成本与钢价是相互作用、相辅相成的,当成本上升,钢价就有上涨的动力;当钢价出现下跌时,原料价格也应声回落,成本重心出现下移,对钢价再度形成冲击,甚至有跌破成本的可能。
  通过数据统计分析,在钢价下跌过程中,原料价格的下跌略显滞后,一般滞后期为10-15天,而成本回落的滞后期则更长,约一个月左右,这在很大程度上与钢厂的原料库存周期有关。在钢价企稳回升的过程中,原料价格较钢价早企稳,并没有太大的时间差,此时,成本对钢价的支撑作用表现明显。
  钢价传导机制:供需格局的动态平衡过程
  供需与成本的变化是决定钢价的主要因素,钢价波动是供需格局的动态平衡过程。
  正如今年9-10月,钢价大幅下跌,而成本仍维持高位,钢厂利润迅速压缩,甚至出现亏损,从而倒逼钢厂减产,减产效应在现货市场上得到体现,使得市场供给偏紧,库存出现下降。再考虑需求,若需求疲弱且降幅大于供给降幅时,供需格局恶化,则钢价仍将下跌;若需求好转或持稳,供需格局改善,则导致短期钢价出现反弹或上涨。
  当钢价出现反弹或上涨,钢厂利润空间扩大,在利润的刺激下,钢厂出现增产,导致市场供给增加,库存出现上升。若市场需求好转且需求增幅大于供给增幅时,供需格局将改善,钢价将逐步回升;若需求持稳或疲弱,供需格局恶化,钢价将下跌。
  因此,在供给与需求的共同冲击作用下,钢价以成本为中心,呈现上下波动。
  库存是供需格局的综合反映
  供需格局的变化如何观察和考量?库存是供需格局的综合反映,我们经常听到市场’去库存、补库存’一说,但是不同的库存表现如何反映供需状况,对钢价又有何影响?市场对库存的认识有一定的误区,一般认为,去库存阶段,钢价会下跌,补库存阶段,钢价会上涨,但其实不然。无论是去库存还是补库存都要考虑是主动型还是被动型。
  被动型库存减少:当产量与库存都出现减少,需求开始出现活跃,但钢厂开工速度尚处于初步恢复阶段,此时钢价将有望企稳回升。主动型库存增加:当市场需求旺盛,钢厂规模和开工率不断扩展的过程中,库存呈现主动性增加的状态,钢价有望出现上涨。被动型库存增加:当市场的真实需求难于跟上开工扩产的步伐时,库存出现被动性增加,钢价呈现滞涨,甚至有回落的风险。主动型库存减少:由于需求转弱,贸易商被迫抛货以压低库存,钢厂被迫降低开工,降价销售,从而导致钢价走低,库存下降的状态。
  库存周期下的钢价运行趋势
  综上所述,探究钢价的运行趋势,应关注成本以及供需格局的变化,即吨钢毛利、库存的变化及所处的阶段。从目前来看,国内钢市仍处于主动型库存减少阶段,由于后市需求仍将保持疲弱,因此,该阶段至少维持到明年3月。

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